Bijstelling begrotingsbeeld
In lijn met het raadsbesluit P&C-cyclus 2025 hebben we in 2025 met 3 tussentijdse rapportages gewerkt. Vooruitlopend hierop is het begrotingsbeeld 2025 ook bijgesteld met de structurele doorwerking uit de 3de rapportage 2024. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo/- ruimte door de bijstellingen uit de tussentijdse rapportages samengevat.
Tabel ontwikkeling begrotingsruimte 2025 bedragen x € 1.000
| Ontwikkeling begrotingsruimte | 2025 |
|---|---|
|
Vertrekpunt - begrotingssaldo programmabegroting 2025 |
218 |
|
Bijstellingen tussentijdse rapportages |
|
|
3e rapportage 2024 |
1.535 |
|
1e rapportage 2025 |
-3.242 |
|
2e rapportage 2025 |
2.610 |
|
3e rapportage 2025 |
1.305 |
|
Saldo bijstellingen tussentijdse rapportages |
2.208 |
|
Actueel begrotingssaldo na 3 de rapportage 2025 |
2.426 |
Per saldo hebben we de begroting in de tussentijdse rapportages met € 2,2 mln. voordelig bijgesteld. Rekening houdend met het voordelig saldo van € 0,2 mln. in de begroting 2025, resulteerde dat in actueel voordelig begrotingssaldo in de 3de rapportage 2025 van € 2,4 mln. Op basis van besluitvorming over de 3de rapportage 2025 hebben we het voordelig begrotingssaldo toegevoegd aan de algemene reserve. Na verwerking van deze toevoeging bedroeg het actueel begrotingssaldo € 0.
In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste ( bijstellingen > € 0,20 mln.) financiële bijstellingen uit deze 4 rapportages in beeld gebracht. Het gaat hier over bijstellingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo.
Tabel – begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000
| Specificatie tussentijdse bijstellingen | 2025 |
|---|---|
|
Circulaires gemeentefonds (mei, september en december) |
1.274 |
|
Actualisatie kapitaallasten (financiering/ afschrijvingen) |
4.054 |
|
Trajecten Vidar |
-240 |
|
Wmo |
-1.143 |
|
Participatie- bestaanszekerheid |
181 |
|
Herstelplan De Domijnen |
-600 |
|
Aankoop Mijnweg 2 'De Loonhal' |
-960 |
|
Bijdrage fase 4a Warmtenet Zuid Limburg |
-600 |
|
Het Anker |
-300 |
|
Aanvullend budget Aziatische duizendknoop |
-243 |
|
Toeristenbelasting |
204 |
|
Regioarchief |
-452 |
|
Dividend Enexis |
495 |
|
BsGW resultaat 2024 |
246 |
|
Extra middelen / afrekening 2024 VSV/ RMC |
262 |
|
Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's |
-300 |
|
Onderhoudsvoorziening gymzalen (schoolgebouwen) |
208 |
|
Borging uitvoeringskracht bestaande taken |
-350 |
|
Post robuuste begroting |
547 |
|
Sittard-Geleen 25 jaar |
-500 |
|
Vrijval vouchers milieuparken |
314 |
|
Calamiteiten Tudderenderweg |
-305 |
|
Vrijval restantbudget energietoeslag |
646 |
|
Kredietbank Limburg - afwikkeling 2024 |
564 |
|
Correctie applicaties Suite- CODA |
388 |
|
Overige posten (< € 0,2 mln.) |
-1.182 |
|
Totaal bijstellingen tussentijdse rapportages |
2.208 |
De voordelige bijstellingen hebben betrekking op financiële vertaling van de effecten uit de circulaires met betrekking tot het gemeentefonds en de bijstelling van de kapitaallasten (ontwikkeling financiering en actualisatie afschrijvingen). De grootste nadelige bijstellingen hebben betrekking op de bijstellingen met betrekking tot de Wmo en de aankoop Mijnweg 2 ‘De Loonhal’.
Overige financiële ontwikkelingen
Naast de actualisatie van het begrotingsbeeld hebben we in de tussentijdse rapportages een aantal financiële ontwikkelingen verwerkt, die geen invloed hebben op het begrotingssaldo. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- Het verwerken van de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen op onze begroting voor een totaalbedrag van € 16,5 mln. ten laste van de middelen die hiervoor in onze begroting zijn gereserveerd (3de rapportage 2025);
- Het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten voor een totaalbedrag van € 28,5 mln. (1ste rapportage 2025: € 17,3 mln.; 2de rapportage 2025: € 2,8 mln. en 3de rapportage 2025: € 8,4 mln.)
- Het overhevelen van een aantal incidentele (restant) budgetten naar 2026 ad € 24,5 mln. zodat deze budgetten direct in 2026 ingezet kunnen worden voor het verder uitvoeren en afronden van deze activiteiten (3de rapportage 2025). In deze overheveling is een bedrag van € 12,6 mln begrepen voor aanvulling van de stelpost inflatie.