Bijstelling begrotingsbeeld
In lijn met het raadsbesluit P&C-cyclus 2024 hebben we in 2024 met 3 tussentijdse rapportages gewerkt. Vooruitlopend hierop is het begrotingsbeeld 2024 ook bijgesteld met de structurele doorwerking uit de 3de rapportage 2023. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo/- ruimte door de bijstellingen uit de tussentijdse rapportages samengevat.
Tabel ontwikkeling begrotingsruimte 2024
|
Ontwikkeling begrotingsruimte |
2024 bedragen x € 1.000 |
|---|---|
|
Vertrekpunt - begrotingssaldo programmabegroting 2024 (het voordelig saldo van € 2,8 mln. is ingezet voor dekking van uitvoeringsagenda ('speerpunten' |
0 |
|
Bijstellingen tussentijdse rapportages |
|
|
3e rapportage 2023 |
-188 |
|
1e rapportage 2024 |
-1.072 |
|
2e rapportage 2024 |
1.412 |
|
3e rapportage 2024 |
2.336 |
|
Afrondingsverschillen |
-24 |
|
Saldo bijstellingen tussentijdse rapportages |
2.464 |
|
Actueel begrotingssaldo |
2.464 |
Per saldo hebben we de begroting in de tussentijdse rapportages met € 2,5 mln. voordelig bijgesteld. In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste (Bijstellingen > € 0,20 mln.) financiële bijstellingen uit deze 4 rapportages in beeld gebracht. Het gaat hier over bijstellingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo.
Tabel – begrotingsaanpassingen
|
Specificatie tussentijdse bijstellingen |
2024 bedragen x € 1.000 |
|---|---|
|
Circulaires gemeentefonds (mei, september en december) |
5.411 |
|
Actualisatie kapitaallasten (financiering/ afschrijvingen) |
2.556 |
|
Jeugd |
-1.001 |
|
Wmo |
-1.519 |
|
BUIG/ Participatie |
-546 |
|
Gemeenschappelijke regelingen |
-432 |
|
Asbestsanering st Rosa |
-611 |
|
Subsidiebeleid maatschappelijke accommodaties |
-305 |
|
Verankering regulier onderhoud vastgoed |
-440 |
|
Incidentele middelen duurzaamheid (uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026) |
-260 |
|
Overige posten (< € 0,2 mln.) |
-389 |
|
Totaal bijstellingen tussentijdse rapportages |
2.464 |
De voordelige bijstellingen hebben betrekking op financiële vertaling van de effecten uit de circulaires met betrekking tot het gemeentefonds en de bijstelling van de kapitaallasten (ontwikkeling financiering en actualisatie afschrijvingen). De grootste nadelige bijstellingen hebben betrekking op de onderdelen van het sociaal domein (Wmo, Jeugd een BUIG/ Participatiewet).
Overige financiële ontwikkelingen
Naast de actualisatie van het begrotingsbeeld hebben we in de tussentijdse rapportages een aantal financiële ontwikkelingen verwerkt, die geen invloed hebben op het begrotingssaldo. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- Het verwerken van de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen op onze begroting voor een totaalbedrag van € 14,6 mln. ten laste van de middelen die hiervoor in onze begroting zijn gereserveerd (3de rapportage 2024).
- Het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten voor een totaal bedrag van € 15,1 mln. (1ste rapportage 2024: € 6,3 mln.; 2de rapportage 2024: € 4,1 mln. en 3de rapportage 2024: € 4,7 mln.).
- Inzet van middelen uit de reserve samenleving versterkende maatregelen voor:
- Pilot op de Rit ad € 75.000 (3de rapportage 2024);
- Energietoeslag ad € 0,4 mln. (3de rapportage 2024)
- Het overhevelen van een aantal incidentele (restant) budgetten naar 2025 ad € 9,5 mln. zodat deze budgetten direct in 2025 ingezet kunnen worden voor het verder uitvoeren en afronden van deze activiteiten (3de rapportage 2024).