Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2025 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.

De beslispunten 1, 2 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 3 over votering van een aantal investeringskredieten.

In onze tussentijdse rapportage rapporteren we twee keer per jaar over de voortgang op onderstaande limitatief benoemde politiek relevante thema’s (‘grote dossiers’). Op basis van beslispunt 4 wordt voorgesteld het Warmtenet Zuid-Limburg in deze voortgangsrapportage op te nemen, zodat periodiek de actualisatie in dit dossier gevolgd kan worden.

Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe (bestemmings)reserves. Het aanleggen van nieuwe reserves is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves in te stellen:

• Investeringsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’ /Bestemmingsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’

We stellen voor een investeringsreserve en een bestemmingsreserve te vormen uit de beschikbare jaarruimte in jaarschijf 2025 voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatiekosten gedurende de periode 2025 tot en met 2028.

• Reserve Volkshuisvesting

Op het gebied van volkshuisvesting hebben wij middelen ontvangen uit de rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds tranche 4 (VHF4). Daarnaast zetten wij eigen middelen in voor dit thema. Wij stellen voor deze samenhangende middelen op te nemen in een specifiek voor dit thema bestemde reserve.

• Investeringsreserve Glanerbrook

Ten behoeve van het opstarten van de nieuwe exploitatie van Glanerbrook wordt een investeringsreserve gevormd. Met name door lagere energielasten en door minder onderhoud is er incidentele onderuitputting ontstaan in het exploitatiebudget 2024 en 2025 voor Glanerbrook. Deze onderuitputting wordt gestort in de investeringsreserve waarmee de kapitaallasten van kredieten ten behoeve van de nieuwe exploitatie worden gedekt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met de 1ste rapportage 2025 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De oplossing van het incidentele nadelige begrotingssaldo in 2025 van € 1,5 mln. mee te nemen in de voorbereiding van de 2de rapportage 2025/ begroting 2026. De voordelige saldi van € 4,2 mln. in 2026; € 7,2 mln. in 2027 en € 0,8 mln. in 2028 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.
3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor: Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
   1. Infra Vrijetijdseconomie van € 0,1 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   2. Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark van € 0,12 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   3. Vernieuwbouw Glanerbrook ‘meer- en minderwerken’ van € 5,2 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   4. Vernieuwbouw Glanerbrook ‘voorfinanciering investering in de exploitatie’ van € 3,95 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   5. Aanleg kunstgrasveld VV Sittard van € 0,8 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
   6. Revitalisatie Stadssporthal van € 0,45 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   7. Mijnweg 2 Geleen - ‘de Loonhal’ van € 1,15 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
   8. Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum van € 1,2 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   9. Programma onderwijshuisvesting 2025 van € 4,07 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
   10. Zuilenzaal klooster Leijenbroek van € 0,3 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
4. Het Warmtenet Zuid-Limburg op te nemen in de voortgangsrapportage grote dossiers.
5. Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen:
   1. Investeringsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’
   2. Bestemmingsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’
   3. Reserve Volkshuisvesting
   4. Investeringsreserve Glanerbrook