Bij het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.
|
Bedragen x€ 1.000,- |
Primitieve begroting |
Vastgestelde begroting |
Actuele begroting |
Bijstellingen 1e rapportage |
Begroting na bijstelling |
Bijst. |
Bijst. |
Bijst. |
|
|
|
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Programma: |
(a) |
(b) |
(c=a+b) |
(d) |
(e=c+d) |
(f) |
(f) |
(f) |
|
|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
223.278 |
-1 |
223.276 |
5.542 |
228.818 |
4.515 |
4.687 |
2.534 |
|
|
|
1 Veiligheid |
-14.615 |
-200 |
-14.815 |
-1.250 |
-16.065 |
-1.250 |
-1.250 |
0 |
|
|
|
2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
-26.421 |
-238 |
-26.658 |
-866 |
-27.524 |
58 |
54 |
54 |
|
|
|
3 Economie |
-6.145 |
-946 |
-7.091 |
-437 |
-7.527 |
-445 |
-495 |
-95 |
|
|
|
4 Onderwijs |
-8.940 |
33 |
-8.907 |
-187 |
-9.093 |
-50 |
-35 |
-34 |
|
|
|
5 Sport, cultuur en recreatie |
-32.968 |
-973 |
-33.940 |
-475 |
-34.415 |
-608 |
-905 |
-479 |
|
|
|
6 Sociaal domein |
-121.667 |
-401 |
-122.068 |
-2.910 |
-124.978 |
-2.872 |
-2.676 |
-2.636 |
|
|
|
7 Volksgezondheid en milieu |
1.996 |
-315 |
1.682 |
-431 |
1.251 |
-368 |
-364 |
-364 |
|
|
|
8 Volkshuisv., ruimte ontw. en sted. vernieuwin. |
-11.961 |
1 |
-11.690 |
-59 |
-11.749 |
-14 |
-16 |
-42 |
|
|
|
Totaal |
2.827 |
-3.038 |
-212 |
-1.072 |
-1.284 |
-1.033 |
-999 |
-1.061 |
|
|
Leeswijzer tabel 1:
De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 3de rapportage 2023. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2024 (kolom d) als de jaren 2025-2027 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2024, inclusief de bijstellingen uit de 1ste rapportage 2024.
De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma 7 heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo.
Toelichting tabel 1:
Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2024 € 1,1 mln. nadelig. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.
Tabel 2:
|
Progr. |
Financiële bijstelling |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
I/S |
|
0 |
Decembercirculaire 2023 Incidenteel voordeel door een technische aanpassing (verdeelmaatstaven) |
145 |
|
|
|
i |
|
0 |
Oude Raadhuis Aanvullende kosten m.b.t. klachtenonderhoud en energie t.b.v. pragmatische facilitering activiteiten en programma's. |
-50 |
|
|
|
i |
|
0 |
Verkiezingen Structurele bijstelling gestegen organisatiekosten verkiezingen, waarbij tevens wordt voldaan aan de wetgeving, waarbij kwaliteit en kwantiteit van de bezetting van de stembureaus is geborgd. |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
s |
|
0 |
Aanbesteding gemeentelijke website Incidentele bijstelling voor de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde website. Structurele kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten. |
-70 |
|
|
|
i |
|
5 |
Kinderopvang Structureel nadeel door toename budgetcontroles en inspectieonderzoeken. |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
s |
|
5 |
Maatschappelijke accommodaties Structurele verhoging subsidieregeling accommodatiebeleid (gestegen huren, actualisatie MJOP en ondersteuning accommodaties) |
-305 |
-329 |
-133 |
-96 |
s |
|
6 |
Budgetten jeugdzorg Structurele bijstelling n.a.v. subsidie PIW en toenemende lasten SKJ registraties
|
-101 |
-101 |
-101 |
-101 |
s |
|
0,6 |
Verhuizing Rijksweg Zuid In afwachting van de nieuwbouw in Geleen , die naar verwachting in 2027 betrokken wordt, verhuizen de medewerkers tijdelijk naar de Millenerweg. In 2024 vindt dekking plaats door herschikking van budgetten over de jaarschijven. De voordelen van 2025 en 2026 zullen gebruikt worden om de kosten van 2024 te compenseren. In 2026 en 2027 valt per saldo € 111.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. |
|
|
48 |
64 |
i |
|
5 |
Beheer- en exploitatie openbare ruimte centrale onderwijs- en sportvoorziening De aanvullende jaarlijkse kosten voor beheer en exploitatie van de openbare ruimte rondom de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening bedragen € 51.000. In verband met voorkomen onkruidvorming op het kunstgrasveld moet omliggend natuurterrein intensief worden beheerd, hetgeen kostenverhogend is. De uitstraling van de nieuwe locatie is hoger dan van de huidige locaties. Voor de afwatering van de nieuwe parkeerplaats is onderhoud aan het rioleringssysteem opgenomen. Daar staat tegenover dat de structurele beheer- en exploitatiekosten van de onderwijs- en sportvoorzieningen dalen met € 17.000. Het structureel aanvullend beschikbaar te stellen budget is aldus € 34.000.
|
|
-4 |
-32 |
-34 |
s |
|
5 |
Frictiekosten Tijdens de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening stijgen de kosten voor Vastgoed incidenteel in 2025-2026 en 2027 met € 31.000 resp. € 45.000. Deze kosten worden veroorzaakt door instandhouding van meerdere locaties, leegstandsbeheer en het wegvallen van huurinkomsten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het IKC en de gymzaal bij aanvang van het schooljaar 2025-2026, en de sportvelden incl. kleedaccommodatie/ kantine uiterlijk in het seizoen 2026-2027 in gebruik kunnen worden genomen. Getracht wordt de frictiekosten te minimaliseren, o.m. door de al leegstaande of leeg te maken accommodaties (m.n. school, gymzaal en tenniskantine Obbicht en voetbalkantine Grevenbicht) op korte termijn een andere functie te geven of te ontwikkelen dan wel - indien dit niet mogelijk is - circulair te slopen. |
|
|
-31 |
-45 |
s |
|
5 |
Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Hiervoor worden plannen uitgewerkt waarin ook bevindingen uit eerdere informatiebijeenkomsten zijn meegenomen. |
|
|
-15 |
-30 |
s |
|
5 |
Beheer en exploitatie vrijvallende sportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan Unilocatie een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Op basis van een externe kostenberekening bedragen de herinrichtingskosten van beide locaties taakstellend € 630.000 resp. € 770.000. Als gevolg van landschaps- en natuurontwikkeling op de vrijvallende sportlocaties moet rekening worden gehouden met een structurele stijging van de beheer- en exploitatiekosten ad € 56.000. |
|
|
|
-56 |
s |
|
0,5 |
Investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard Betreffen de kapitaalslasten van de investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard. De hoogte van deze netto-investering bedraagt EUR 3,7 mln. met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. |
-40 |
-80 |
-228 |
-224 |
s |
|
6 |
Vijverweg 62 In 2022 hebben we het project Vijverparc afgerond, waarbij een bedrag van € 258.000 gestort is in de algemene middelen. Het dienstencentrum dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de ontwikkeling is destijds niet overgedragen, maar opnieuw geactiveerd. Op dit moment ligt het voorstel het dienstencentrum te slopen en de boekwaarde à € 80.000 te saneren ten laste van de algemene middelen. |
-80 |
|
|
|
i |
|
6,7 |
GGD Naar aanleiding van het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het dienstverleningspakket 2024-2025 is de GGD begroting 2024 bijgesteld. Besluitvorming over inhoud en financiering van het MJBP heeft, op basis van een zienswijze-traject met de raden van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, later dan gebruikelijk in 2023 plaatsgevonden. De financiële impact voor de gemeentelijke bijdrage van Sittard-Geleen in 2024 is pas in oktober 2023 definitief gecommuniceerd door de GGD en was daarom nog niet verwerkt in de budgetten van de meerjarenbegroting 2024. Dit is ook zo gecommuniceerd in het College- en Raadsvoorstel GR GGD jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenplan 2024-2027 met registratienummer Z-23-408184. De in de 1e rapportage 2024 te verwerken structurele begrotingswijziging ten laste van de Algemene middelen is inclusief bijdrage MJBP 2024 (50 procent opbouw), gewijzigde bijdrage dienstverleningspakket en benodigde bijstelling van de index op basis van de septembercirculaire 2023. De 100 procent opbouw van de gemeentelijke bijdrage van het MJBP vanaf 2025 wordt in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt. |
-299 |
-299 |
-299 |
-299 |
s |
|
|
Kleine verschillen (< € 50.000) Betreft o.a. opwaardering functieprofiel griffier (€ 25.000 S), ophoging evenementenbudget (€ 30.000 I), servicekosten Voetgangerstoegang parkeergarage Markt Geleen (€ 28.000 S), raadcommunicatie (€ 13.000 S), modules VTH-applicatie (€ 23.000 S) |
-172 |
-120 |
-108 |
-140 |
i/s |
|
|
Totaal saldo financiële bijstellingen |
-1.072 |
-1.033 |
-999 |
-1.061 |
|
Leeswijzer tabel 2:
In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. In tabel 6 blijkt de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de begrotingssaldi . In tabel 7 geven we inzicht in de betekenis van de resultaten op het structureel begrotingsevenwicht .
Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel “Ontwikkelingen per programma van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettair neutrale aanpassingen.
Toelichting tabel 2:
Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2024 € 1,1 mln. nadelig bedraagt. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de tabel zijn de bijstellingen op hoofdlijnen toegelicht. Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’.